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2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

欄目:公司公告 發(fā)布時間:2023-08-25

證券代碼:002213            證券簡稱:大為股份           公告編號:2023-084

 

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公

2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告


本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可20222039號《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》文件核準(zhǔn),深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司(以下簡稱公司)向特定對象非公開發(fā)行3,000.00萬股股票,每股面值1元,每股發(fā)行價人民幣10.44元。截至20221213日止,本公司共募集資金313,200,000.00元,扣除發(fā)行費用7,075,615.98元(不含稅)(根據(jù)中國結(jié)算發(fā)字【202235號《關(guān)于減免降低部分登記結(jié)算業(yè)務(wù)收費的通知》,中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司免收注冊地在深圳市等地區(qū)的發(fā)行人2022年度費用,免收費用范圍包括證券登記費等,公司本期非公開驗資后沖減新股發(fā)行登記費及相關(guān)印花稅28,294.79元),募集資金凈額306,124,384.02元。

截至20221213日,本公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位,業(yè)經(jīng)大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)以“大華驗字【2022000918”驗資報告驗證確認(rèn)。

公司本次非公開發(fā)行股票募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費用后,全部用于補充流動資金。截至2023630日,公司已累計使用募集資金309,302,506.71元,其中:公司于20221213日起至20221231日止會計期間使用募集資金人民幣215,310,330.04元;報告期內(nèi)使用募集資金93,992,176.67元。截至2023630日,募集資金余額為人民幣0.00元(其中本年度扣除手續(xù)費后利息收入凈額419,722.68元,未使用的結(jié)余利息轉(zhuǎn)入公司日常賬戶2.86元)。

鑒于募集資金(包括利息收入)已全部使用完畢,公司已對募集資金專戶予以注銷并已辦理完成相關(guān)注銷手續(xù)。詳情參見公司于202371日披露在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于2022年非公開發(fā)行股票募集資金使用完畢及專戶注銷的公告》(公告編號:2023-055)。

 

二、募集資金的管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用,保護投資者權(quán)益,本公司依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國券法》《上市公司監(jiān)管指引第2——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1——主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī),結(jié)合公司實際情況,制定了《募集資金管理及使用制度》(以下簡稱“《管理制度》”),20224月,公司對《管理制度》進(jìn)行修訂,并經(jīng)公司2021年年度股東大會審議通過。

根據(jù)《管理制度》的要求,并結(jié)合公司經(jīng)營需要,本公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行開設(shè)募集資金專項賬戶,并于20221221日與九州證券股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》,對募集資金的使用實行嚴(yán)格的審批手續(xù),以保證??顚S?;授權(quán)保薦代表人可以隨時到開設(shè)募集資金專戶的銀行查詢募集資金專戶資料,并要求保薦代表人每半年對募集資金存放和使用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場調(diào)查。

根據(jù)《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》,公司一次或12個月內(nèi)累計從募集資金專戶中支取的金額超過5000萬元或募集資金凈額的20%的,公司與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行應(yīng)當(dāng)及時以傳真方式知會保薦代表人。

截至2023630日止,募集資金的存儲情況列示如下:

 

金額單位:人民幣元

銀行名稱

賬號

初時存放金額

截止日余額

備注

上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳梅林支行

79330078801900001602

308,760,000.00

0.00

已銷戶

合計


308,760,000.00

0.00


 

上表中初時存放金額與募集資金凈額的差異,為初時存放時尚未支付的發(fā)行費用。

 

三、2023年半年度募集資金的使用情況

詳見附表《2023年半年度募集資金使用情況對照表》。

 

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

本公司不存在變更募項目或募項目發(fā)生對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

 

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本公司已披關(guān)于募集資金使用關(guān)信息及時、真實、準(zhǔn)確、完整,募集資金的使用和管理存在違規(guī)情況。

 

六、備查文件

(一)經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第六屆董事會第五次會議決議》;

(二)經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的《第六屆監(jiān)事會第四次會議決議》;

(三)經(jīng)獨立董事簽字的《獨立董事關(guān)于第六屆董事會第五次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

 

特此公告。

 

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

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